2020年期货从业资格《期货基础知识》知识点：交易所对会员的结算公式

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知识点整理二、交易所对会员的结算公式

①结算准备金余额的计算

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)。

②当日盈亏的计算

商品期货当日盈亏的计算公式：

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量

股指期货当日盈亏的计算公式：

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出手数*合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入手数*合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓手数-上一交易日买入持仓手数)*合约乘数

③当日交易保证金计算公式

商品期货当日交易保证金计算公式：

当日交易保证金=当日结算价*当日交易结束后持仓总量*交易保证金比例

股指期货当日交易保证金的计算公式：

当日交易保证金=当日结算价*合约乘数*当日交易结束后持仓总量*交易保证金比例

(股指期货的“结算价”、“成交价”均为股指指数点。)

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